02015年部門決算公開

一、0概況

(一)0主要職能

0創建於1978年,歷經30多年的建設和發展,學校現已成為一所以工科為主,工、理、管、經、文、教、藝術等多學科協調發展、辦學特點鮮明的應用型本科高校。

學校始終立足地方,面向社會,認真履行辦學職能,積極培養適應地方經濟社會發展的應用型本科人才,開展科學研究和社會服務,充分發揮高校文化知識集散地的作用,開展文化傳承和創新。

(二)0內設機構

0內設機構40個,其中:人事處、教務處、計財處等24個職能部門,機電工程學院、電氣工程學院等16個二級學院(直屬教學部)。

(三)0人員構成

0事業編製人數1180人。現在職實有人數1095人,其中:事業編製1078人,社會化用工人數17人。離退人員594人,其中:離休人員14人,退休人員580人。

(四)0學生構成

我校2015年末學生人數15663人,其中:普通本科生14244 人,函授夜大生1334人,來華留學生85人。

(五)部門決算單位構成

我校部門決算反映我校整體財務狀況,包括學校行政、基建本年度經費收支情況。

二、2015年部門決算報表(見附件)
   

三、02015年部門決算報表說明

(一)高等學校收支決算總表說明

學校2015年收入總計58741.06萬元,與2014年相比,減少21191.32萬元,降低26.51%。其中:財政撥款收入增加2502.37萬元,事業收入減少2485.54萬元,其他收入減少21208.16萬元。學校財政撥款收入比上年增加的主要原因是財政日常教育經費撥款增加2000多萬元,各類財政專項撥款增加約500萬元,致使學校2015年財政撥款收入與上年比較發生較大差異。學校事業收入比上年減少的主要原因是因招生政策影響,學校本三民營學生停止招生。其他收入比上年減少的主要原因是今年常州市新北區土地收儲中心撥入的土地收儲款比上年大幅度減少。

學校2015年支出總計61993.48萬元,與2014年相比,增加18803.92萬元,增長43.54%。其中:一般公共服務支出減少11.14萬元,教育支出增加17661.21萬元,科學技術支出減少46萬元,社會保障和就業支出增加223.83萬元,醫療衛生與計劃生育支出增加140萬元。

(二)0收入決算情況說明

2015 年,我校總收入58741.06萬元。其中:財政撥款 19342.42萬元,占總收入的32.93% ;學校事業性收入10093.19萬元,占總收入的17.18% ;其他收入29305.44萬元(含自籌基本建設經費),占總收入的49.89%。

(三)0支出決算情況說明

2015 年,我校支出總計61993.48萬元,其中:基本支出 13198.78萬元,占總支出的 21.29%;項目支出48794.7萬元(含學校基本建設支出),占總支出的78.71%。

按照支出功能科目劃分,教育支出55472.70萬元(含學校基本建設支出),占總支出的 89.48%;科學技術支出154 萬元,占總支出的0.25%;一般公共服務支出53.93萬元,占總支出的0.09%;社會保障和就業支出3800.83.00萬元,占總支出的6.13%;住房保障支出 2370.00萬元,占總支出的3.82%; 醫療衛生與計劃生育支出140萬元,占總支出的0.23%;其他支出2.03萬元。

按支出經濟分類劃分,工資福利支出13353.31萬元,占總支出的21.54%;商品和服務支出5537.53萬元,占總支出的 8.93%;對個人和家庭的補助支出8075.78萬元,占總支出的 13.03%;其他資本性支出35026.87萬元(含學校基本建設支出),占總支出的 56.50%。

(四)0財政撥款支出決算情況說明

學校2015年財政撥款支出總計為19342.42萬元,占本年支出合計的31.20 %。與上年相比,財政撥款支出增加2504.59 萬元,增長14.87 %。主要原因是財政日常教育經費撥款增加2000多萬元,各類財政專項撥款增加約500萬元。

學校2015年度財政撥款支出年初預算為15017萬元,支出決算為19342.42萬元,完成年初預算的128.8 %。決算數大於年初預算的主要原因是人員經費增人增支約382萬元,各類財政各類專項資金撥款3943萬元。其中:

1、引進人才費用(2011008):年初預算為 0 萬元,支出決算為40萬元。決算數大於預算數的主要原因獲得常州市人才引進補貼專項資金;

2、其他人事事務支出(2011099):年初預算為 0 萬元,支出決算為13.93 萬元。決算數大於預算數的主要原因獲得江蘇省第四期“333高層次人才培養工程”專項資金;

3、高等教育(2050205):年初預算為10427 萬元,支出決算為14135.45 萬元,完成年初預算的 135.57 %。決算數大於預算數的主要原因獲得財政人員經費增人增支和各類財政各類專項資金撥款;

4、其他教育費附加安排的支出(2050999):年初預算為0萬元,支出決算為20.32萬元。決算數大於預算數的主要原因獲得學校向常州市申請中央財政支持地方高校發展項目配套資金實際發生的支出;

5、其他教育支出(2059999):年初預算為0萬元,支出決算為77.90萬元。決算數大於預算數的主要原因2014年高等教育教學質量和人才培養獎補專項經費指標結轉;

6、自然科學基金(2060203):年初預算為0萬元,支出決算為50萬元。決算數大於預算數的主要原因獲得省級自然科學基金;

7、應用技術研究與開發(2060402):年初預算為0萬元,支出決算為50萬元。決算數大於預算數的主要原因獲得省級政策引導類專項資金;

8、其他技術研究與開發支出(2060499):年初預算為0萬元,支出決算為54萬元。決算數大於預算數的主要原因獲得常州市科技計劃專項資金;

9、其他人力資源和社會保障管理事務支出(2080199):年初預算為0萬元,支出決算為120萬元。決算數大於預算數的主要原因獲得常州市人才專項資金;

10、事業單位離退休(2080502): 年初預算為3490萬元,支出決算為3680.83萬元,完成年初預算的105.47%。決算數大於預算數的主要原因獲得財政人員經費增人增支撥款。離退休的財政撥款不足部分由學校事業收入承擔;

11、事業單位醫療(2100502): 年初預算為140萬元,支出決算為140萬元,完成年初預算的100%。單位醫療的財政撥款不足部分由學校事業收入承擔;

12、住房公積金(2210201): 年初預算為800萬元,支出決算為800萬元,完成年初預算的100%。住房公積金的財政撥款不足部分由學校事業收入承擔;

13、提租補貼(2210203): 年初預算為750萬元,支出決算為750萬元,完成年初預算的100%。提租補貼的財政撥款不足部分由學校事業收入承擔;

14、購房補貼(2210203): 年初預算為850萬元,支出決算為850萬元,完成年初預算的100%。購房補貼的財政撥款不足部分由學校事業收入承擔;

(五)0財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

0“三公”經費、會議費預算資金由學校非稅收入資金安排,因此在2015年度部門一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表沒有反映。具體非稅資金安排“三公”經費、會議費決算如下:1、因公出國(境)費預算3.95萬元,因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)人次數1人;2、公務用車運行維護費33.82萬元, 公務用車保有量(輛)3輛;3、公務接待費14.44萬元;4、會議費0萬元。

四、名詞解釋

(一)支出功能分類科目說明

決算收支表中的“科目名稱”和“科目編碼”是指在政府收支分類體系中按照支出功能分類劃分的各項內容,是綜合反映政府職能活動的分類,其中:

引進人才費用(2011008):反映用於引進外國專家補助、引智成果推廣等方面支出;

其他人事事務支出(2011099):反映其他人事事務方面的支出;

高等教育(2050205):反映的是經國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出;

其他教育費附加安排的支出(2050999):反映除改善教育教學設施等上述項目以外的教育費附加支出;

其他教育支出(2059999):反映除教育事務管理、普通教育等上述項目以外的其他用於教育方面的支出;

自然科學基金(2060203):反映從事政府設立的自然科學基金項目研究支出;

應用技術研究與開發(2060402):反映從事技術開發研究和近期可能取得實用價值的專項技術開發研究的支出;

其他技術研究與開發支出(2060499):反映除機構運行、應用技術和產業技術研究與開發、科技成果轉化與擴散等項目以外的其他技術研究與開發方面的支出;

其他人力資源和社會保障管理事務支出(2080199):反映其他用於人力資源和社會保障管理事務方面的支出;

事業單位離退休(2080502):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費;

事業單位醫療(2100502):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費;

住房公積金(2210201):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

提租補貼(2210203):反映按房改政策規定,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的用於租金補貼;

購房補貼(2210203):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用於購買住房的補貼;

其他支出(229901)反映不能劃分到具體功能科目中的其他支出。

(二)收入科目

財政撥款收入:指高等學校當年從同級財政部門取得的各類財政撥款。包括財政教育撥款、財政科研撥款和財政其他撥款。

上級補助收入:指高等學校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指高等學校開展教學、科研及其輔助活動取得的收入。包括教育事業收入和科研事業收入。教育事業收入主要包括普通高中學費,普通高中住宿費,高等學校學費,高等學校住宿費,高等學校委托培養費,短訓班培訓費和考試考務費;

科研事業收入主要包括除教育部財政科研撥款以外的中央和地方科研經費撥款,以及通過承接科研項目、開展科研協作、轉化科技成果、進行科技咨詢等取得的收入。

經營收入:指高等學校在教學、科研活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款:指高等學校附屬單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指高等學校取得的除上述收入以外的各項收入,主要包括投資收益、捐贈收入、租金收入、銀行存款利息收入、現金盤盈收入和存貨盤盈收入等。

(三)支出科目

基本支出:指高等學校為了保障其正常運轉、完成教學科研和其他日常工作任務而發生的支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:指高等學校為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外所發生的支出。

上繳上級支出:指高等學校按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出:指高等學校在教學、科研及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

附件下載:02015年部門決算報表.doc